2月21日基金净值:南方卓利3个月定开债最新净值1.037,跌0.11%

发布日期:2025-03-08 07:32    点击次数:184

本站消息,2月21日,南方卓利3个月定开债最新单位净值为1.037元,累计净值为1.2644元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方卓利3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.91%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为李璇、江佳骏,基金经理李璇于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.84%。基金经理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.3%。

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